Manual bank reconciliation tally ERP 9

 बैंकिंग मेनू में बैंक समाधान विकल्प आपको बैंक खातों का समाधान करने में सक्षम बनाता है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मिलान विवरणों को प्रिंट या कॉन्फ़िगर करने के लिए बैंक समाधान तक पहुंच सकते हैं।

• बैंक समाधान के साथ, आप यह कर सकते हैं:

• बैंक समाधान स्क्रीन से ही वाउचर बनाएं।

• अनसुलझे लेनदेन के लिए ओपनिंग बीआरएस प्रदान करें।

• बैंक समाधान स्क्रीन से आवश्यक लेनदेन का चयन करके वाउचर को बदलें।

• राशि, बैंक दिनांक, लिखत संख्या, लिखत दिनांक, पार्टी खाता बही आदि के आधार पर लेनदेन प्रदर्शित करने के लिए रिपोर्ट को फ़िल्टर करें।

bank reconciliation in tally in Hindi

1. Gateway of Tally > Banking > Bank Reconciliation  पर जाएं।

2. बैंक की सूची से आवश्यक बैंक खाते का चयन करें और एंटर दबाएं। चयनित बैंक की बैंक समाधान स्क्रीन प्रकट होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से बैंक समाधान स्क्रीन में विवरण बैंक तिथि के आधार पर क्रमबद्ध होते हैं (यदि लेनदेन के लिए बैंक तिथि पहले से ही निर्दिष्ट है)। अन्यथा, इस प्रकार की छँटाई लिखत दिनांक पर आधारित होगी।

bank reconciliation in tally erp 9

ध्यान दें:

Tally > Display > Accounts Books > Cash/Bank Books > Select Bank Ledger > Select a month > F5: Reconcile से भी बैंक समाधान स्क्रीन तक पहुँचा जा सकता है।

डिफ़ॉल्ट रूप से, स्क्रीन बैंक लेज़र मास्टर में समाधान के लिए प्रभावी तिथि में निर्दिष्ट तिथि से अंतिम प्रविष्टि की तिथि तक की अवधि सीमा प्रदर्शित करती है।

बैंक की तारीख लिखत की तारीख के आधार पर दी जानी चाहिए न कि वाउचर की तारीख पर।

Button Options in Bank Reconciliation screen

F2: अवधि: F2 कुंजी दबाएं या F2 पर क्लिक करें: वह अवधि निर्दिष्ट करने के लिए अवधि जिसके लिए बैंक समाधान स्क्रीन प्रदर्शित की जानी है।

एस: बैंक तिथियां सेट करें: मिलान के लिए सभी लेनदेन के लिए बैंक तिथि निर्धारित करने के लिए, एस: बैंक तिथियां सेट करें बटन पर क्लिक करें या Alt + S कुंजी दबाएं। सेट बैंक दिनांक उप-स्क्रीन दिखाए गए अनुसार दिखाई देती है:

bank reconciliation in tally

o लिखत दिनांक: बैंक दिनांक प्रकार के रूप में लिखत दिनांक का चयन करने पर, बैंक समाधान स्क्रीन में सभी लेनदेन के लिए बैंक दिनांक फ़ील्ड बैंक आवंटन स्क्रीन में उस लेनदेन के लिए दर्ज की गई लिखत तिथि से भर जाती है।

o नई तिथि: बैंक दिनांक प्रकार के रूप में नई तिथि का चयन करने पर, सेट बैंक दिनांक उप-स्क्रीन में एक नई फ़ील्ड दिनांक दिखाई देती है।

o बैंक समाधान स्क्रीन में सभी लेन-देन के लिए आवश्यक बैंक तिथि निर्दिष्ट करें।

o वाउचर दिनांक: बैंक दिनांक प्रकार के रूप में वाउचर दिनांक का चयन करने पर, बैंक समाधान स्क्रीन में सभी लेनदेन के लिए बैंक दिनांक फ़ील्ड वाउचर की तिथि से भर जाती है।

• सी: वाउचर बनाएं: ऑल्ट+सी कुंजी दबाएं या सी क्लिक करें: बैंक समाधान स्क्रीन से ही वाउचर बनाने के लिए वाउचर बनाएं।

यू : ओपनिंग बीआरएस : अनसुलझे लेनदेन के लिए ओपनिंग बीआरएस प्रदान करने के लिए इस बटन पर क्लिक करें। चयनित बैंक के लिए ओपनिंग बैंक आवंटन स्क्रीन जैसा दिखाया गया है:

bank statement entry in tally pdf

o लेन-देन की प्रकृति (जमा/निकासी) के आधार पर असमायोजित लेनदेन विवरण प्रदान करें

ओ स्क्रीन को सेव करें। बीआरएस खोलने के साथ बैंक समाधान स्क्रीन जैसा दिखाया गया है:

bank reconciliation in tally

नोट: जब कंपनी डेटा विभाजित हो जाता है, तो अनसुलझे लेनदेन स्वचालित रूप से ओपनिंग बीआरएस विवरण में अपडेट हो जाएंगे। यदि आवश्यक हो, तो आप उन विवरणों को हटा सकते हैं।

o प्रदान किए गए बैंक दिनांक फ़ील्ड में वास्तविक लेनदेन की तिथि (बैंक पासबुक में दर्शाई गई राशि) प्रदान करें।

o बैंक समाधान स्क्रीन सहेजें।

नोट: जब उपयोगकर्ता F12 तक पहुँचने का प्रयास करता है: बैंक समाधान स्क्रीन में फ़िल्टर के लिए रेंज, आगे बढ़ने से पहले वर्तमान स्क्रीन को स्वीकार करने के लिए संकेत देगा।

वाउचर को परिवर्तन मोड में खोलने के लिए आवश्यक लेनदेन पंक्ति पर Ctrl+Enter दबाएं।

● F12: रेंज: बैंक समाधान स्क्रीन को फ़िल्टर करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता दिखाए गए अनुसार राशि, दिनांक, दिनांक, अनुकूल नाम, आदि के आधार पर लेनदेन को फ़िल्टर कर सकता है:

Configure Bank Reconciliation screen

आप उसकी आवश्यकता के आधार पर बैंक समाधान स्क्रीन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। F12 दबाएं: कॉन्फ़िगर करें। कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देती है:

Configure Bank Reconciliation screen

दिखाने के लिए वाउचर चुनें: डिफ़ॉल्ट रूप से, सभी वाउचर प्रदर्शित होते हैं। सूची से आवश्यक लेज़र प्रविष्टियाँ प्रकार का चयन करें।

नरेशन भी दिखाएँ: बैंक समाधान स्क्रीन में नैरेशन प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हाँ पर सेट करें।

टिप्पणियां भी दिखाएं: Bank Reconciliation screen में टिप्पणियों को प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें जैसा कि दिखाया गया है:

bank reconciliation in tally pdf

• विदेशी मुद्रा विवरण भी दिखाएं: रिपोर्ट में भी विदेशी मुद्रा विवरण प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

• केवल विदेशी मुद्रा लेनदेन दिखाएं: डिफ़ॉल्ट रूप से, यह विकल्प हां पर सेट है। चेक प्रिंटिंग स्क्रीन केवल विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रदर्शित करती है।

नोट: विकल्प विदेशी मुद्रा विवरण भी दिखाएं और विदेशी मुद्रा लेनदेन दिखाएं केवल तभी दिखाई देते हैं जब कंपनी के लिए बहु मुद्रा सुविधा सक्षम हो।

• मिलान किए गए लेनदेन भी दिखाएं: बैंक समाधान स्क्रीन में भी मिलान किए गए लेनदेन को प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

• बैक डेटेड सुलह की अनुमति दें: बैक डेटेड ट्रांजैक्शन को भी समेटने की अनुमति देने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

• भुगतान के पक्ष में/इससे प्राप्त भुगतान दिखाएं: बैंक समाधान स्क्रीन में विवरण से भुगतान अनुकूल/प्राप्त विवरण प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हाँ पर सेट करें। कथन, टिप्पणियों और भुगतान के पक्ष में बैंक समाधान स्क्रीन

bank reconciliation

ध्यान दें:

• फेवरिंग नेम कॉलम केवल उन्हीं नामों को प्रदर्शित करता है जो पार्टी/लेजर खाता नामों से भिन्न हैं।

• बैंक समाधान क्षमता को बढ़ाया गया है, इस स्क्रीन से उपयोगकर्ता कर सकते हैं

* बैंक दिनांक फ़ील्ड से Alt+Enter दबाकर वाउचर डिस्प्ले देखें

* बैंक दिनांक फ़ील्ड से Ctrl+Enter दबाकर वाउचर बदलें

अब तक के सभी समाधान न किए गए लेन-देन दिखाएं: बैंक समाधान विवरण में निर्धारित दिनांक से चाहे जो भी हो, दी गई तिथि तक सभी असमाधानित लेन-देनों को प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

ध्यान दें:

• यह विकल्प Gateway of Tally > F12: Configure > General में भी उपलब्ध है।

• विकल्प सेट चयनित कंपनी के लिए सभी बैंकों पर लागू होगा।

● नाम का प्रकटन: चेक प्रिंटिंग स्क्रीन में प्रदर्शित करने के लिए सूची से आवश्यक प्रदर्शन नाम शैली का चयन करें। पूर्ण की गई बैंक समाधान स्क्रीन दिखाई गई है जैसा कि दिखाया गया है:

Configure Bank Reconciliation screen

Print Bank Reconciliation Statement in Tally ERP 9 Notes

आप आवश्यक बैंक के लिए बैंक समाधान विवरण प्रिंट कर सकते हैं।

1. Gateway of Tally > Banking > Bank Reconciliation पर जाएं।

2. बैंक की सूची से आवश्यक बैंक खाते का चयन करें।

3. बैंक समाधान स्क्रीन प्रदर्शित होती है।

4. प्रिंट क्लिक करें या Alt+P दबाएं. प्रिंट रिपोर्ट स्क्रीन प्रकट होती है। से प्राप्त विवरण प्रदर्शित होता है, जैसा कि दिखाया गया है:

Print Bank Reconciliation Statement in Tally ERP 9 Notes

ध्यान दें:

फेवरिंग नेम कॉलम केवल उन्हीं नामों को प्रदर्शित करता है जो पार्टी/लेजर खाता नामों से भिन्न हैं।

♦ बैंक समाधान क्षमता को बढ़ाया गया है, इस स्क्रीन से उपयोगकर्ता कर सकते हैं

* बैंक दिनांक फ़ील्ड से Alt+Enter दबाकर वाउचर डिस्प्ले देखें

* बैंक दिनांक फ़ील्ड से Ctrl+Enter दबाकर वाउचर बदलें

अब तक के सभी समाधान न किए गए लेन-देन दिखाएं: बैंक समाधान विवरण में निर्धारित दिनांक से चाहे जो भी हो, दी गई तिथि तक सभी असमाधानित लेन-देनों को प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

ध्यान दें:

यह विकल्प Gateway of Tally > F12: Configure > General में भी उपलब्ध है।

विकल्प सेट चयनित कंपनी के लिए सभी बैंकों पर लागू होगा।

● नाम का प्रकटन: चेक प्रिंटिंग स्क्रीन में प्रदर्शित करने के लिए सूची से आवश्यक प्रदर्शन नाम शैली का चयन करें। पूर्ण की गई बैंक समाधान स्क्रीन दिखाई गई है जैसा कि दिखाया गया है:

5. नहीं क्लिक करें या निम्नलिखित विकल्पों को सेट करने के लिए N या Esc दबाएं:

दिखाने के लिए वाउचर चुनें: डिफ़ॉल्ट रूप से इसे सभी वाउचर के रूप में चुना जाता है, लेजर प्रविष्टियों की सूची से आवश्यक विकल्प का चयन करें।

कथन भी दिखाएँ: रिपोर्ट में कथन प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हाँ पर सेट करें।

टिप्पणियां भी दिखाएं: रिपोर्ट में टिप्पणियों को प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

विदेशी मुद्रा विवरण भी दिखाएं: रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा विवरण प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हाँ पर सेट करें।

ओ केवल विदेशी मुद्रा लेनदेन दिखाएं: केवल रिपोर्ट में विदेशी मुद्रा लेनदेन प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

नोट: विकल्प विदेशी मुद्रा विवरण भी दिखाएं और विदेशी मुद्रा लेनदेन दिखाएं केवल तभी दिखाई देते हैं जब कंपनी के लिए बहु मुद्रा सुविधा सक्षम हो।

समाधान किए गए लेन-देन भी दिखाएं: रिपोर्ट में समाधान किए गए लेन-देन को भी प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हां पर सेट करें।

भुगतान अनुकूल/से प्राप्त दिखाएँ: रिपोर्ट में विवरण से भुगतान अनुकूल/प्राप्त विवरण प्रदर्शित करने के लिए इस विकल्प को हाँ पर सेट करें।

6. प्रिंट करने के लिए स्वीकार करें। बैंक समाधान विवरण जैसा दिखाया गया है:

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Alter Reconciled Voucher in Tally ERP 9

कुछ मामलों में उपयोगकर्ता राशि को बदलकर / विभाजित करके मिलान किए गए वाउचर को बदल सकते हैं, ऐसे मामलों में टैली। ईआरपी 9 संदेश प्रदर्शित करेगा जिसमें पुष्टिकरण को परिवर्तन जारी रखने के लिए कहा जाएगा। उपयोगकर्ता बाद में डे बुक, बैंक सुलह या वाउचर रिपोर्ट से समाधान वाउचर प्राप्त कर सकते हैं।

यहां एबीसी कंपनी 3-7-2010 के वाउचर में बदलाव कर रही है (पहले से ही सुलझा हुआ) जहां कंपनी ने रुपये के लिए चेक जारी किया है। 1000 से सुप्रीम कंप्यूटर

नोट: बैंक समाधान रिपोर्ट से वाउचर बदलने के लिए, बैंक दिनांक फ़ील्ड से Ctrl + Enter दबाएं

1000 की राशि को 600 और 400 में विभाजित किया गया है। इस वाउचर को सेव करने पर Tally.ERP 9 संदेश दिखाता है कि मेल किए गए वाउचर को बदल दिया गया है और BRS में बैंक बैलेंस मेल नहीं खाएगा, इसलिए बैंक की तारीख हटा दी जाएगी।

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